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两融余额再逼近万亿 3300点杠杆资金又瞄上了哪些股

发布时间:2016-12-05 05:29 来源:中国产经网 点击:

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  昨日是11月收官日,沪指收跌1%而创业板指上涨1.05%。进入四季度以来,A股市场走出了结构性小牛行情,“二八”分化格局明显,在创业板横盘震荡及股民“赚了指数不赚钱”的感叹声中,沪指两个月涨幅已达到8.16%。11月以来,沪指更是屡屡刷新年内反弹高点,最高突破3300点,月度涨幅高达4.82%,年内表现仅次于3月份的11.75%,市场回暖迹象明显。

  伴随股市转暖人气回升,杠杆资金出现加速入场迹象。截至11月29日(下文中数据均以此为截至日),沪深两市融资融券余额为9715.56亿元,再度逼近万亿元大关,其中融资余额合计9668.06亿元,均为1月27日以来的10个月新高。

  两融余额自5月30日触及年内新低8209亿元以来,随后在8000-9000亿元之间徘徊数月,10月出现回升,11月快速上扬。具体来说,10月两融余额增加近400亿元,11月增加额达到600亿元。

在3300点年内“高位”区间,11月,有风险偏好者之称的杠杆资金加码买入了哪些股票,又在逃离哪些股票,成为投资者关注的焦点。

  在3300点年内“高位”区间,11月,有风险偏好者之称的杠杆资金加码买入了哪些股票,又在逃离哪些股票,成为投资者关注的焦点。

  数据统计显示,11月,沪深两市融资买入额为1.25万亿元,偿还额为1.19万亿元,期间净买入额为591.07亿元。

  按照申万行业分类统计,融资净买入最多的板块为非银金融、有色金属、建筑装饰、房地产、医药生物、食品饮料、交通运输、公用事业、机械设备、建筑材料。

  其中,非银金融板块融资买入1320.85亿元,融资净买入额72.64亿元居板块净买入之首。券商股历来为融资客关注品种,何况上月内还有深港通这样的大利好刺激。11月份,尤其下旬以来,券商、保险、金控类蓝筹股纷纷走强,吸引了大量杠杆资金加码买入。

  排名融资净买入第二位的是有色金属,融资买入额1337.39亿元,融资净买入额为72.19亿元,该板块为融资买入额最多的板块,净买入额仅略低于非银金融板块,为11月份两市大热门板块之一。

  进入四季度,有色金属板块逐渐走强,11月更是以江西铜业等为代表出现大幅拉升。市场人士分析认为,四季度金属价格触底回升态势明显,在基本面好转与预期提升推动下,有色板块有望保持强势。此外,商品市场上,上期所沪铜等有色品种,包括国际上LME基本金属在内,均出现大幅扬升和剧烈震荡,反过来也刺激了有色板块个股活跃。

  建筑装饰板块11月融资买入868.05亿元,融资净买入额为60.67亿元,位列第三位。该板块进入融资净买入额前三名,似乎出乎预料,但联系到近来二级市场上以中国建筑等为代表的中字头建筑工程股的集体暴动,就可以了然了。嗅觉敏感的融资客是不会放过这种群体性躁动的机会的。

  此外,地产股、医药生物、食品饮料分居融资净买入第四到第六位。地产股历来为杠杆资金活跃的主阵地之一,恒大不惜斥巨资继续加码买入万科A更是带动了众多地产股的活跃。而五粮液 、伊利股份等白马股近期受到深港通及险资举牌利好刺激,也吸引了融资客的大举抢入。

11月融资净买入前10大板块

11月融资净买入前10大板块

  看完11月板块融资买入情况,一起来看下融资买入具体个股情况。

  据数据统计,融资净买入前20名中,券商股占7只,分别为中信证券、西部证券 、长江证券 、方正证券 、兴业证券 、国元证券 、国海证券;中字头股占4只,分别为中国建筑、中国中车、中国联通 、中国重工;有色金属占两只,分别为江西铜业、中金黄金。

  其他上榜个股中,近期市场热门股也占据多席。比如,近期险资举牌热潮助力下的标的股格力电器 、伊利股份,以及陷入宝能和管理层“殴斗”风波中的南玻A.

  中国建筑融资净买入26.74亿元,居第一位,股价月涨幅达53.34%。该股11月以来受到安邦资产连续巨资增持和举牌,成为中字头概念龙头股。股价连续的拉升,也引来了融资客的加码追入。

  伊利股份成为融资净买入第二名,融资净买入17.03亿元,月涨幅9.95%。该股由于举牌预期强烈,近日受到各路资金大肆抢筹和融资客的追捧。

  此外,格力电器、中信证券融资净买入也都超过10亿元,分别居个股净买入榜第三、四位,股价月涨幅分别为27.1%、6.86%。

  值得一提的是,融资净买入前20只个股中,除了天通股份(-12.13%)因终止重组并复牌股价录得月度跌幅外,其余都实现了正涨幅。

  除了中国建筑、格力电器外,齐翔腾达 、江西铜业、中国联通、中国中车月度涨幅分别达到70.25%、30.80%、29.82%、28.54%。

11月融资净买入前20股

11月融资净买入前20股

  从11月融资余额增幅榜来看,上榜个股中,有色及黄金概念股占五席,分别为江西铜业、银泰资源 、铜陵有色 、西部矿业 、明牌珠宝。中字头占两席,分别为中国建筑、中国交建 。医药股占两席,为力生制药 、奇正藏药 .

  排名前两位的天通股份、新疆城建,均是因为长期停牌后复牌,所以出现融资额暴增情况,融资增幅都在100%以上。

  作为有色板块龙头的江西铜业月度股价大涨三成,也受到融资客的大力追捧,融资增幅接近翻倍。

  上月内的强势股皖江物流、南玻A融资额也都大增了90%。

11月融资余额增幅前20股

11月融资余额增幅前20股

  尽管11月大盘强势,但两市仍然有超过280只两融标的股融资净买入额为负。

  统计显示,华夏银行融资净卖出6.52亿元,居两市11月融资净卖出之首,但该股股价月度上涨10.95%。

  新华保险融资净卖出4.38亿元,位居第二位,也实现了9.36%的月度涨幅。康得新融资净卖出3.16亿元,位居第三位。

  此外,东华能源 、达安基因也都有超过两亿元的融资净卖出,分别居第四、五位。

11月融资净卖出前20股

11月融资净卖出前20股

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